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浙江配资 6月27日基金净值:工银尊益中短债A最新净值1.1584,涨0.02%
发布日期:2024-08-30 07:41 点击次数:72
本站消息,6月27日,工银尊益中短债A最新单位净值为1.1584元,累计净值为1.1584元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银尊益中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.61%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为谷衡、尹珂嘉,基金经理谷衡于2020年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.82%。基金经理尹珂嘉于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.97%。
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